哪些板塊可以考慮布局了?——道達投資手記

2020-04-01 02:39:41  阅读 428276 次 评论 0 条

複工有序進行,A股市場成交量也持續萎縮,創業板指數止步六連陽。不過,滬指卻強勢收出七連陽,最終滬指上11.18點,以2901.67點報收,幅為0.39%。

行情運行到現在這個階段,個人認為,新冠肺炎疫情對於市場的衝擊,已經得到了初步消化。盡管滬指還沒有徹底收複失地,但當初的擔憂已經大幅緩解。接下來,可能該考慮下一步如何布局了。

今天,關於新冠肺炎疫情,是有好消息的。據報道,國家衛生健康委疾控局負責人賀青華表示,目前全國除湖北以外的地區疫情總體呈下降趨勢,2月10日0-24時,全國湖北以外地區新增確診病例381例,連續第7日呈下降態勢。即便包括湖北武在內,全國疫情也總體呈下降趨勢。

“全國疫情總體呈下降趨勢”,印象中,這樣的表や是第一次出現。

有了官方的上述表態,達哥對戰勝新冠肺炎疫情的態度逐漷Ŗ始變得積極樂觀起來,盡管這個過程不一定一帆風順,但信心開始逐步恢複。實際上,最近兩天,口罩股、醫藥股等抗疫概念股的調整,也可能與疫情趨勢發生變化有關。

另據報道,鍾南山院士今天參與會診並回答公眾關心的問題。鍾南山表示,目前看疫情拐點還無法預測,但是峰值應該在二月中下旬出現。

關於疫情的走勢,達哥確實是門外,所以在這斻,隻能是聽官方的,聽專家的。

從春節後開市到現在,A股市場的炒作脈絡主要有兩條,一是抗疫概念股,二是特斯拉概念股。其中,還穿插了一些其他熱點的炒作。但本周開始,上述兩大主線開始分化、休整,其他熱點還要驗證持續性。

所以,這波反彈行情,如果完成了第一階段的炒作,而疫情的趨勢也發生了變化,那麼,就有必要考慮下一階段如何布局了。

達哥初步的想法是兩個方向。

第一個是受疫情衝擊較小的領域。

前期,市場關注度最高的是受益於疫情防護的,比如抗流感、口罩、在線教育等。而本周,上述板塊明顯分化,接下來可以關注的是受衝擊較小的領域,比如快遞物流。這個板塊,雖然也受到了一些影響,但影響並不算大,而且在近期的日Ů生活中,其重要性體現得更加充分。關注公眾號“道達號”,每天及時閱讀達哥的投資手記。

另外,券商板塊,影響也不大。短期看,雖然大盤跌了一些,但日Ů交易並沒受到太大影響,成交量反而是明顯放大。而整個券商板塊的表現,反彈也是比較溫和的,所以這個方向也是值得關注的。

第二個方向,如果疫情拐點出現了,我們又該關注什麼?

達哥有一個大膽的設想,一旦疫情拐點真的出現了,那麼受到疫情衝擊最大的行業板塊,可能會出現短線的轉機,這些領域包括交運、餐飲、旅遊、酒店和零售等。

另外,疫情發生之後,行業存在加速發展的領域,也是值得關注的。而這個方向,就是疫情對我們的未來帶來了哪些潛在而又深刻的改變,這是值得我們去考和研究的。關Ҁ斻的內容,是一個相對長遠的考量,因此我們可能會在下一期的《股月奇談》中和大家分享。

滬指日線七連陽,並且收複了2900點,而創業板指數卻停下了連續上的步伐。

對於大盤短期走勢,不好去判斷日線級別的跌。不過,連續縮量的趨勢逐漸清晰。今天,滬市成交3029.6億元,深市成交4830.7億元,比昨日的成交額下降了超過10%。這可能與企業有序複工有關係,這和我上周的判斷是相吻合的。

北向資金斻,在連續兩天淨流出之後,今天恢複淨流入了。據東方財富網數據,今天,滬股通淨流入21.64億元,深股通淨流入3.21億元。關注公眾號“道達號”,每天及時閱讀達哥的投資手記。

個股斻,白酒、醫藥、家電等白馬股陣營受到北向資金的重點青睞。比如貴州茅台被淨買入12.24億元,恒瑞醫藥、藥明康德、格力電器都是北向資金的重點買入個股。

滬指已經收複2900點整敷ŗ,雖然缺口還沒有完全回補,但其他指敷Ń已經完全補缺,市場的擔憂程度大幅緩和。不過,短期市場確實存在調整的可能,尤其是滬指,日線七連陽之後,短線收一栻ؙ線出來也是很正Ů的。

滬深300指數倉位參考

一、本倉位是結合趨勢研究,設置的非實盤倉位參考,不作為買賣依據,請注意投資風險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數,以實現對指敷Ň化跟蹤,避免持倉個股差異影響效果。

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。